song-elliott-trong-chung-khoan (1)

Sóng Elliott là gì? Giá cổ phiếu có tăng giảm theo quy luật?

Nhiều người có hỏi, nhờ mình tư vấn là có nên mua cổ phiếu A trong giai đoạn này? Và thắc mắc: “Giá cổ phiếu có tăng giảm theo quy luật nào đó hay không?

Chính vì thế, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về mô hình sóng Elliott trong chứng khoán, để bạn có cái nhìn tổng thể hơn về biểu đồ chứng khoán.

Vậy, sóng Elliott là gì? Ứng dụng thế nào trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Quà tặng dành cho bạn đọc

♦ Bộ seri tự học PHÂN TÍCH CƠ BẢN đầu tư chứng khoán

♦ Bộ seri tự học PHÂN TÍCH KỸ THUẬT đầu tư chứng khoán

♦ Khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản (bằng video) dành cho người mới:

Mô hình sóng Elliott là gì?

Giá chứng khoán không biến động một cách hỗn loạn mà chuyển động lên xuống theo hình mô hình sóng.

song-elliott-trong-chung-khoan (1)
Giá cổ phiếu lên xuống theo mô hình sóng (Ảnh minh họa)

Chính cảm xúc và tâm lý đầu tư đã tác động đến giá cổ phiếu tạo ra hình sóng lên xuống theo quy luật, gọi là sóng Elliott.

song-elliott-trong-chung-khoan (3)
Ralph Nelson Elliott - Tác giả của Sóng Elliott

Một kế toán viên chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott đã nghiên cứu và phát minh ra sóng Elliott, ngày nay được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới để dự báo xu hướng của giá

Cấu trúc của sóng Elliott gồm có 2 chu kỳ:

song-elliott-trong-chung-khoan (5)
2 chu kỳ của sóng Elliott

(I) Chu kỳ tăng: gồm các sóng 1, 2, 3, 4, 5.

(II) Là chu kỳ giảm: gồm các sóng A, B, C.

Trong chu kỳ tăng có 5 sóng tăng giảm xen kẽ nhau, bắt đầu từ:

  • Sóng 1 là tăng; Sóng 2 là giảm;
  • Sóng 3 tăng; Sóng 4 giảm;
  • Cuối cùng sóng 5 là tăng.

Trong chu kỳ giảm, có 3 sóng giảm tăng xen kẽ nhau, bắt đầu từ:

  • Sóng A là giảm;
  • Sóng B là tăng;
  • Sóng C là giảm.

Tâm lý đám đông liên tục chuyển từ lạc quan sang bi quan tạo nên những con sóng tăng và giảm (điều chỉnh) xen kẽ nhau.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán khi nào thì dễ sinh lời nhất?

Tâm lý thể hiện trên từng con sóng

Nhìn vào biểu đồ giá dưới đây, bạn có thể thấy tâm lý đầu tư thể hiện qua từng sóng như sau:

song-elliott-trong-chung-khoan (3)
Tâm lý đầu tư thể hiển trên từng con sóng

Sóng 1: Là sóng tăng trong sợ hãi, cổ phiếu bắt đầu phục hồi sau một chuỗi dài giảm điểm (hoặc đi ngang). Trong giai đoạn này, báo chí thường ít nói về cổ phiếu đó.

Sóng 2: Là sóng giảm trong hoài nghi. Nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi xem sự phục hồi ở sóng 1 chỉ là bẫy tăng giá (Bull trap). Nhà đầu tư thông minh sẽ mua ngay tại nhịp điều chỉnh ở sóng 2 này, đế đón sóng 3.

Sóng 3: Là sóng tăng trưởng ổn định. Khi giá vượt đỉnh cũ của sóng 1, chính là tín hiệu bứt phá kháng cự thành công rất nhiều nhà đầu tư nhảy vào mua đẩy giá lên cao hơn

Sóng 4: Là sóng giảm vì chốt lãi, đa số nhà đầu tư đã có lợi nhuận, bắt đầu bán chốt lãi để tận hưởng thành quả → cổ phiếu bắt đầu vào giai đoạn điều chỉnh lần thứ 2 với mức giảm khá mạnh.

Sóng 5: Là con sóng nguy hiểm nhất! Nỗ lực kéo giá lên cú chót để thoát hàng, báo chí đăng tin rầm rộ, các diễn đàn và group chứng khoán hô hào tạo ra sự hưng phấn tột độ.

song-elliott-trong-chung-khoan (2)
Khi ai cũng biết thì cuộc vui đã tàn!

Quá “hưng phấn” thì dễ “hứng phân”, khi mà ai cũng biết, thì cuộc vui đã tàn. Đây là tín hiệu cảnh báo cổ phiếu bắt đầu sụp đổ từ đỉnh.

Vẫn còn nhiều cổ phiếu khác có thể kiếm được tiền, nếu thấy giá đã lên quá cao từ nền đáy, thì tốt nhất là nên đứng ngoài cuộc.

Hãy nhớ rằng: “thà nuốt nước bọt, còn hơn rơi nước mắt

Mình nhắc lại vụ sụp đổ của Bitcoin năm 2017 cho dễ hiểu:

Năm 2017, người người đổ xô đi mua Bitcoin, vì ai cũng bảo nhau rằng: “Cứ mua Bitcoin là có lãi”

Từ báo chí, truyền hình, mạng xã hội… đâu đâu cũng nhắc đến hiện tượng làm giàu từ Bitcoin. Khi bà bán rau ngoài chợ, bác xe ôm cũng nghe đến Bitcoin thì đó là lúc đồng tiền này bắt đầu sụp đổ từ đỉnh.

Ví dụ thực tế về cổ phiếu APC

Ví dụ cổ phiếu APC (Chiếu xạ An Phú)

song-elliott-trong-chung-khoan (4)
Ví dụ thực tế về giá cổ phiêu APC (Chiếu xạ An Phú)

Sau một thời gian tích lũy đi ngang…

BÙM! Khối lượng tăng đột biến xuất hiện! Phát tín hiệu cổ phiếu vào sóng 1

Tuy nhiên, bạn đừng nên mua đuổi theo ngay, mà hãy ghi vào danh sách theo dõi, rồi kiên nhẫn chờ đến giai đoạn điều chỉnh ở sóng 2

Mua cổ phiếu khi giá điều chỉnh, rồi kiên nhẫn chờ sự bùng nổ của sóng 3 → BÙM! Sóng 3 vượt đỉnh cũ của sóng 1

Khi báo chí, diễn đàn, group chứng khoán tung hô, PR quyết liệt là lúc cổ phiếu vào sóng 5. Quá nhiều người biết thì nên bán

Kết luận

Tóm lại theo lý thuyết sóng Elliott giá cổ phiếu tăng giảm là có quy luật, và được chia làm 2 chu kỳ, đó là

I. Chu kỳ tăng: Gồm các sóng 1, 2, 3, 4, 5

II. Chu kỳ giảm: Gồm các sóng A, B, C

Khi mua bán chứng khoán bạn nên xem xét điểm vào lệnh của mình đang ở con sóng mấy thuộc chu kỳ nào. 

Áp dụng sóng Elliott trong đầu tư chứng khoán sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn cảnh hơn về giá của chứng khoán trên đồ thị, từ đó giúp bạn lựa chọn thời điểm mua bán được chính xác hơn và thu về lợi nhuận nhiều hơn.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Tham khảo thêm:

Bình luận bằng facebook
14