ly-thuyet-hop-darvas (2)

Biểu đồ “siêu lợi nhuận” – Lý thuyết “Vỡ hộp” Darvas

Bài viết trước: Biểu đồ “siêu lợi nhuận” – Mô hình “quả bóng nẩy lên dốc”

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một chiến lược đầu tư kinh điển, đã đi vào lịch sử thị trường tài chính. Một phương pháp giao dịch đã giúp một anh chàng vũ công kiếm được hơn 2 triệu USD trong những năm 50 của thế kỷ 20.

Đúng vậy! món bảo bối thần kỳ này chính là chiếc hộp của Darvas. Và chiến lược đầu tư mình muốn giới thiệu trong bài viết này chính là giao dịch theo: Lý thuyết hộp Darvas.

Vậy, Hộp Darvas là gì?Vỡ hộp” thì sẽ có điều gì xảy ra? Áp dụng chiến lược này như thế nào để kiếm “siêu lợi nhuận” trên thị trường chứng khoán? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Vỡ hộp là gì?

Lý thuyết hộp Darvas: 

Chiếc hộp được tạo ra như thế nào?

Chúng ta cùng quan sát biểu đồ nến của cổ phiếu KDC (Tập đoàn Kido) dưới đây:

ly-thuyet-hop-darvas (4)
Cổ phiếu KDC: Giá đi trong phạm vi của một chiếc hộp

Bạn thấy:

Giá cổ phiếu đi ngang suốt một thời gian dài, trong phạm vi của một chiếc hộp (đỉnh của vùng giá chạm cạnh trên của chiếc hộp, và đáy chạm cạnh dưới của hộp);

Sau đó, đột nhiên xuất hiện một nến dương dài phá vỡ hộp (làm thủng cạnh trên của hộp) Đây chính là lúc nên MUA ngay cổ phiếu!

ly-thuyet-hop-darvas (5)
Cổ phiếu KDC: Giá tăng mạnh sau khi “vỡ hộp”

♦ Sau khi “vỡ hộpGiá đã tăng mạnh về sau.

Giải thích thêm:

Vỡ hộp (còn được gọi là: vượt đỉnh cũ trong quá khứ hay vượt đỉnh lịch sử) là tín hiệu tuyệt vời để mua cổ phiếu.

Phương pháp Hộp Darvas (Darvas Box) đã đi vào lịch sử của thị trường tài chính, vì nó đã giúp một anh chàng vũ công – kiêm nhà đầu tư chứng khoán, tên là Nicolas Darvas kiếm được 2 triệu USD vào những năm 50 của thế kỷ 20 (là một số tiền rất lớn thời điểm đó)

ly-thuyet-hop-darvas (3)
Nicolas Darvas

Triết lý của Darvas rất đơn giản:

  • Bước 1: Vẽ một chiếc hộp bao quanh giá;
  • Bước 2: Nếu cạnh trên của hộp bị phá vỡ (Breakout) thì lập tức mua vào.

Vì sao cổ phiếu thường tăng rất mạnh sau khi vỡ hộp?

ly-thuyet-hop-darvas (6)
Giá đi ngang trong biên độ chiếc hộp

Giá cổ phiếu cứ lình xình đi ngang, bị đè nén cực độ trong phạm vi chiếc hộp nghĩa là bên mua và bên bán liên tục giằng co.

*Bất cứ cái gì bị kìm nén lâu cũng sẽ có ngày phát nổ! (hay nói cách khác: tức nước thì sẽ vỡ bờ)

ly-thuyet-hop-darvas (7)
"Vỡ hộp"

♦ “Vỡ hộp” sẽ giúp giá cổ phiếu được vượt thoát sau một thời gian dài bị kìm hãm → giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư.

♦ Năng lượng bị đè nén, tích tụ bấy lâu nay tạo đà cho cổ phiếu tăng mạnh mẽ “cất cánh”.

♦ Lúc này, theo “hiệu ứng đám đông”, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư sẽ nhảy vào mua theo (bằng chứng là cột khối lượng giao dịch tăng lên rất mạnh)

→ Xem thêm: 

Ví dụ về “vỡ hộp” của cổ phiếu D2D

Bạn hãy xem cổ phiếu D2D sau khi bứt phá “vỡ hộp” kết hợp với chất xúc tác là “khối lượng tăng đột biếnđã khiếu D2D tăng mạnh như thế nào.

ly-thuyet-hop-darvas (8)
Cổ phiếu D2D: Giá đi ngang trong biên độ chiếc hộp

♦ Thời tiết luôn dịu dàng ngay trước mỗi cơn bão: Cần phải có một nền tích lũy đi ngang, làm nền móng vững chắc ở đây.

ly-thuyet-hop-darvas (9)
Cổ phiếu D2D: Giá bùng nổ sau vỡ hộp, khối lượng tăng đột biến

BÙM!

♦ Phát súng mạnh nhất: Cần phải xuất hiện khối lượng đột biến ở đây, đồng thời giá cổ phiếu cũng tăng mạnh điều này chứng tỏ: Có một lượng Nhà đầu tư lớn (tay to) phát hiện ra tiềm năng của D2D, và quyết định xuống tiền một cách quyết liệt.

ly-thuyet-hop-darvas (10)
Cổ phiếu D2D: Sau "vỡ hộp" giá tăng theo nguyên tắc "quả bóng nẩy"

♦ Bạn chỉ nên MUA khi giá cổ phiếu đang giảm về sát đường MA20 và có dấu hiệu bật lên giá ngay lập tức bật tăng trở lại theo nguyên tắc “Quả bóng nẩy

ly-thuyet-hop-darvas (1)
Cổ phiếu D2D: Kết thúc xu hướng tăng

♦ Cuối cùng, khối lượng tăng mạnh, nhưng giá lại giảm (nến đỏ) tín hiệu xấu nên BÁN ngay để thoát hàng.

Lúc này, báo chí tung hô nhiều khiến rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ (thiếu kinh nghiệm) nhảy vào mua báo hiệu cuộc chơi sắp tàn.

Kết luận

Bất cứ khi nào thấy một vùng giá đi ngang, hãy vẽ ngay một chiếc hộp bao quanh vùng giá (cạnh trên của hộp chạm đỉnh của vùng giá, và cạnh dưới chạm đáy của vùng giá) Sau đó đặt lệnh điều kiện để tự động MUA khi giá vượt lên cạnh trên của chiếc hộp (vỡ hộp).

Hãy nhớ nguyên tắc sau:

– Cổ phiếu vượt đỉnh cũ (vượt lên trên đường kháng cự): thường có xu hướng tăng cao hơn nữa.

– Cổ phiếu thủng đáy cũ (giảm xuống dưới đường hỗ trợ): thường có xu hướng giảm sâu hơn nữa

→ Xem thêm: Cách xác định các ngưỡng HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ trên biểu đồ chứng khoán

Như vậy, qua bài viết bạn đã biết thêm một dạng biểu đồ “siêu lợi nhuận” thứ 4 đó chính là mô hình “Vỡ hộp Darvas

Trong phần này bạn đã học được 4 mô hình chiến lược để MUA cổ phiếu (rất quan trọng). Bạn nên xem lại thật kỹ để hiểu và áp dụng được tốt hơn. Click vào đây để xem lại.

Chúc bạn thành công!

♦ Bài viết tiếp theo: Biểu đồ có dạng như nào thì KHÔNG NÊN MUA cổ phiếu?

Bình luận bằng facebook
15

Hữu ích